Bugetul Metrorex pe 2026 prevede venituri și cheltuieli în scădere. Subvenția acoperă doar 59,65% din necesar

Pentru călători, proiectul apare în același context în care Metrorex a anunțat, în materialele News24 din 9 și 10 septembrie, că trenurile pot circula la intervale mai mari, mai ales pe Magistrala 2, iar după 16 septembrie există riscul opririi circulației. Compania estimează că își va reduce pierderile cu 5,3% în 2026.

Veniturile totale sunt estimate la 1,798 miliarde de lei, cu 23,19% sub cele realizate în 2025. Veniturile din exploatare reprezintă aproximativ 99,997% din total și sunt prognozate în scădere cu 23,02%.

Veniturile din subvenții sunt estimate la 761,5 milioane de lei, cu 12,77% sub nivelul de la finalul anului trecut. Veniturile din producția vândută sunt estimate la 427,5 milioane de lei, în creștere cu 9,55% față de 2025.

Veniturile din serviciile prestate, adică transportul călătorilor cu metroul, sunt estimate la aproximativ 380,7 milioane de lei, cu 7,84% peste nivelul realizat în 2025. Metrorex estimează că va transporta aproximativ 165,5 milioane de călători în 2026, față de 153,27 milioane în 2025.

În schimb, alte venituri din exploatare sunt estimate la aproape 609 milioane de lei, în scădere cu 463,3 milioane de lei. Scăderea vine în principal din reducerea cu 60,5% a veniturilor prognozate din subvenții pentru investiții.

Cheltuielile totale depășesc 2 miliarde de lei în 2026 și sunt programate cu 21,08% sub cele realizate la 31 decembrie 2025. Cheltuielile de exploatare reprezintă aproximativ 99,997% din total.

Subvenția din buget rămâne sub compensația calculată de companie

Subvenția de la bugetul de stat alocată prin Legea bugetului de stat pe anul 2026, Legea nr. 43/2026, este de 761.490 de mii de lei, după reținerea procentului de 10% din suma de 846.100 de mii de lei. Raportată la necesarul de compensație estimat de Metrorex pentru 2026, de 1.276.538,67 de mii de lei, suma acoperă 59,65% din valoarea fundamentată de companie.

„Cuantumul subvenției de la bugetul de stat, alocată societății în anul 2026, prin Legea bugetului de stat pe anul 2026, legea nr. 43/2026, este în valoare de 761.490 mii lei, după reținerea procentului de 10% din suma de 846.100 mii lei. Aceasta reprezintă 59,65% din necesarul de compensație fundamentat aferent anului 2026, estimat de societate în valoare de 1.276.538,67 mii lei”

Potrivit proiectului de buget, cea mai mare parte a cheltuielilor de exploatare este legată de personal. Cheltuielile cu personalul sunt estimate la 1 miliard de lei și reprezintă 51,14% din cheltuielile de exploatare, iar cheltuielile de natură salarială ajung la 973,8 milioane de lei.

Cheltuielile de natură salarială reprezintă 90,97% din totalul cheltuielilor cu personalul și sunt cu 3,71% peste nivelul realizat în 2025. Cheltuielile cu salariile sunt estimate la 917,4 milioane de lei, în creștere cu 3,15% față de anul trecut.

Din suma pentru salarii, 479 de milioane de lei reprezintă salarii de bază, iar 438,4 milioane de lei acoperă sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază. În sumă este inclusă și reîntregirea drepturilor aflate în plată la 30 noiembrie 2025, pentru perioada 01.01-20.02.2026.

Bonusurile sunt estimate la 56,4 milioane de lei. În această categorie intră cheltuieli sociale de 23,4 milioane de lei, menținute la nivelul din 2025, tichete de masă de 20,8 milioane de lei pentru 3.000 de salariați și tichete de masă de 12,2 milioane de lei pentru angajații care lucrează cel puțin 50% din timpul de lucru în subteran, dacă nu poate fi asigurată masa caldă.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete sunt prevăzute la 810.700 de lei, adică 0,07% din totalul cheltuielilor cu personalul. Indemnizațiile directorului general și directorului financiar cumulează 548.880 de lei, în scădere cu 21,14% față de 2025.

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație sunt programate la 261.910 lei, cu 5,77% sub nivelul realizat în 2025. Mandatele directorului general și directorului financiar, stabilite prin contract de mandat și acte adiționale, sunt valabile până la 9 februarie 2027, iar cele ale administratorilor, din 10 februarie 2023 până la 9 februarie 2027.

Investițiile cresc, iar grosul banilor merge către Magistrala 6

Sursele necesare finanțării investițiilor sunt estimate la aproape 1,96 miliarde de lei, cu 78,77% peste nivelul realizat la 31 decembrie 2025. Cea mai mare parte ar urma să vină din alocații de la buget pentru investiții.

Aceste alocații sunt trecute la 1,9 miliarde de lei, în creștere cu 74,15%. Sursele proprii sunt estimate la 56,67 milioane de lei și provin din amortizarea mijloacelor fixe. În proiect sunt enumerate și principalele obiective către care merg fondurile.

• 23,8 milioane de lei pentru Magistrala 5, secțiunea 1 Râul Doamnei – Eroilor
• 1,3 miliarde de lei pentru Magistrala 6, legătura cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni
• 400 de milioane de lei pentru achiziția de trenuri și echipamente asociate, respectiv 13+17 trenuri
• 141,3 milioane de lei pentru extinderea Magistralei 4, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresu

Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt estimate la 559 de milioane de lei, adică 26,70% din cheltuielile de exploatare. Alte cheltuieli de exploatare sunt estimate la 442 de milioane de lei, adică 21,13%. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate sunt estimate la 21,5 milioane de lei, în creștere cu 27,95%.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu este estimată la 367.450 de lei pe persoană, cu 24,12% sub nivelul realizat în 2025. Câștigul mediu lunar brut pe salariat este prevăzut la 16.187,26 lei, în creștere cu 2,32%.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2026 este de 4.973 de persoane. Nivelul este cu 30 de persoane sub cel din bugetul aprobat prin HG nr. 860/2025, dar este menținut la nivelul realizat la finele anului trecut.

„Activitatea Metrorex nu se limitează la intervalul în care se desfășoară transportul călătorilor, metroul funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar intervalele fără circulație cu călători sunt destinate activităților de mentenanță, revizie, verificare, intervenție și remediere a infrastructurii, instalațiilor, materialului rulant și a celorlalte sisteme tehnice necesare asigurării siguranței circulației. Cheltuielile de natură salarială, propuse în valoare de 973.843,88 mii lei, sunt mai mari cu 3,71% față cele realizate în anul 2025”

Metrorex a transmis această explicație în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026.